| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 080.00 | 122 057.00 | 9 023.00 | 131 080.00 |
AH Fonds commercial | 842 858.00 | | 842 858.00 | 842 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 067.00 | 4 085.00 | 260 982.00 | 265 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 140.00 | 337 698.00 | 63 442.00 | 401 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 882.00 | 655 399.00 | 333 483.00 | 988 882.00 |
BF Prêts | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 921.00 | 1 147 840.00 | 1 778 081.00 | 2 925 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1 878 886.00 | 132 908.00 | 1 745 978.00 | 1 878 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 403.00 | 701 994.00 | 2 735 409.00 | 3 437 403.00 |
BZ Autres créances | 865 006.00 | 112 473.00 | 752 532.00 | 865 006.00 |
CF Disponibilités | 471 130.00 | | 471 130.00 | 471 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 539.00 | 947 375.00 | 5 726 164.00 | 6 673 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 460.00 | 2 095 215.00 | 7 504 245.00 | 9 599 460.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 537.00 | | | 249 537.00 |
DL TOTAL (I) | 860 223.00 | | | 860 223.00 |
DP Provisions pour risques | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 021.00 | | | 1 563 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 937.00 | | | 509 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 523.00 | | | 2 799 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 469.00 | | | 434 469.00 |
EA Autres dettes | 1 319 769.00 | | | 1 319 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 626 720.00 | | | 6 626 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 245.00 | | | 7 504 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 560.00 | | | 5 478 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 341 075.00 | 7 594 510.00 | 18 935 586.00 | 11 341 075.00 |
FG Production vendue services | 1 348 339.00 | 58 499.00 | 1 406 838.00 | 1 348 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 689 414.00 | 7 653 009.00 | 20 342 423.00 | 12 689 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 847 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | 27 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 716 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 398.00 | | | 334 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 045.00 | | | 413 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 438.00 | | | -217 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 582 807.00 | | | 20 582 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 269.00 | | | 20 333 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 537.00 | | | 249 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 785.00 | | 163 810.00 | 2 837 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 773.00 | 296 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 62 173.00 | 2 925 951.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 098.00 | 1 239 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 39 302.00 | 1 390 022.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 268.00 | | 34 836.00 | 1 216 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 158.00 | | 73 666.00 | 1 369 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 358.00 | | 55 308.00 | 252 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 265.00 | 148 923.00 | 20 114.00 | 990 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 409.00 | 13 067.00 | 10 333.00 | 123 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 857.00 | 135 856.00 | 9 781.00 | 866 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 614.00 | 17 302.00 | 31 614.00 | 31 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 132 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 460 731.00 | 245 478.00 | 4 215.00 | 460 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 112 473.00 | 4 619.00 | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 950.00 | 490 860.00 | 8 834.00 | 493 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 564.00 | 508 162.00 | 40 448.00 | 525 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 290.00 | 4 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 473.00 | 4 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 398.00 | 31 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 523.00 | 2 799 523.00 | | 2 799 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 769.00 | 1 319 769.00 | | 1 319 769.00 |
UP Prêts | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 055.00 | 2 560 055.00 | | 2 560 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877 348.00 | 877 348.00 | | 877 348.00 |
VB T. V. A. | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
VC Groupe et associés | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 021.00 | 377 647.00 | 1 028 940.00 | 1 563 021.00 |
VI Groupe et associés | 509 937.00 | 509 937.00 | | 509 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 090.00 | | | 421 090.00 |
VP Divers | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 115.00 | 396 115.00 | | 396 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 817.00 | 4 323 523.00 | 268 293.00 | 4 591 817.00 |
VW T.V.A. | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 720.00 | 5 441 346.00 | 1 028 940.00 | 6 626 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |