| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 080.00 | 127 283.00 | 3 797.00 | 131 080.00 |
AH Fonds commercial | 842 858.00 | | 842 858.00 | 842 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 067.00 | 4 085.00 | 260 982.00 | 265 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 119.00 | 370 809.00 | 47 310.00 | 418 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 075.00 | 552 172.00 | 388 903.00 | 941 075.00 |
AX Avances et acomptes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BF Prêts | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 323.00 | | 268 323.00 | 268 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 111.00 | 1 082 949.00 | 1 817 162.00 | 2 900 111.00 |
BT Marchandises | 1 528 290.00 | | 1 528 290.00 | 1 528 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 709.00 | 260 360.00 | 2 136 350.00 | 2 396 709.00 |
BZ Autres créances | 603 553.00 | | 603 553.00 | 603 553.00 |
CF Disponibilités | 1 246 927.00 | | 1 246 927.00 | 1 246 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 971.00 | 260 360.00 | 5 540 612.00 | 5 800 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 082.00 | 1 343 308.00 | 7 357 774.00 | 8 701 082.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 000.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 692 460.00 | 443 186.00 | | 692 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 813.00 | 249 537.00 | | 358 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 036.00 | 860 223.00 | | 1 219 036.00 |
DP Provisions pour risques | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 417.00 | 1 563 021.00 | | 2 167 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 345.00 | 509 937.00 | | 241 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 328.00 | 2 799 523.00 | | 2 703 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 453.00 | 434 470.00 | | 377 453.00 |
EA Autres dettes | 631 893.00 | 1 319 769.00 | | 631 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 436.00 | 6 626 720.00 | | 6 121 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 774.00 | 7 504 245.00 | | 7 357 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601 446.00 | 5 594 078.00 | 14 195 524.00 | 8 601 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 008 275.00 | | 2 008 275.00 | 2 008 275.00 |
FG Production vendue services | 1 295 891.00 | 20 096.00 | 1 315 987.00 | 1 295 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 612.00 | 5 614 174.00 | 17 519 786.00 | 11 905 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 583 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 444 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 151 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 732.00 | 81 459.00 | | 6 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 583.00 | 82 533.00 | | 57 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 940.00 | 31 614.00 | | 617 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 255.00 | 195 607.00 | | 682 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 373.00 | 39 193.00 | | 504 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 924.00 | 39 453.00 | | 46 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 297.00 | 413 045.00 | | 551 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 958.00 | -217 438.00 | | 130 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 877.00 | 11 397.00 | | 148 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 586.00 | 20 582 807.00 | | 18 378 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 019 774.00 | 20 333 269.00 | | 18 019 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 813.00 | 249 537.00 | | 358 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 051.00 | 84 236.00 | | 104 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 921.00 | | 194 088.00 | 2 925 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 897.00 | 2 900 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 897.00 | 1 363 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 006.00 | | | 1 239 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 022.00 | | 193 350.00 | 1 390 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 893.00 | | 738.00 | 296 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 240.00 | 118 541.00 | 183 431.00 | 1 119 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 142.00 | 5 226.00 | | 126 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 097.00 | 113 315.00 | 183 431.00 | 993 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
6T Sur comptes clients | 701 994.00 | 48 086.00 | 489 720.00 | 701 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 975.00 | 48 086.00 | 735 102.00 | 975 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 277.00 | 48 086.00 | 735 102.00 | 993 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 086.00 | 4 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 617 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 328.00 | 2 703 328.00 | | 2 703 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 893.00 | 631 893.00 | | 631 893.00 |
UP Prêts | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 323.00 | | 268 323.00 | 268 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 550.00 | 2 067 550.00 | | 2 067 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 160.00 | 329 160.00 | | 329 160.00 |
VB T. V. A. | 348 997.00 | 348 997.00 | | 348 997.00 |
VC Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 417.00 | 925 210.00 | 1 181 521.00 | 2 167 417.00 |
VI Groupe et associés | 241 345.00 | 241 345.00 | | 241 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 172.00 | | | 857 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 030.00 | | | 253 030.00 |
VP Divers | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 785.00 | 3 019 754.00 | 269 031.00 | 3 288 785.00 |
VW T.V.A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 436.00 | 4 879 229.00 | 1 181 521.00 | 6 121 436.00 |