| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 029.00 | 86 901.00 | 128.00 | 87 029.00 |
AH Fonds commercial | 872 858.00 | | 872 858.00 | 872 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 786.00 | 241 257.00 | 30 529.00 | 271 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 958.00 | 531 862.00 | 395 096.00 | 926 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236 353.00 | | 236 353.00 | 236 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 566.00 | 888 620.00 | 1 795 946.00 | 2 684 566.00 |
BT Marchandises | 1 676 706.00 | | 1 676 706.00 | 1 676 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 155.00 | 45 196.00 | 2 637 959.00 | 2 683 155.00 |
BZ Autres créances | 458 405.00 | | 458 405.00 | 458 405.00 |
CF Disponibilités | 3 070 808.00 | | 3 070 808.00 | 3 070 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 495.00 | 45 196.00 | 7 862 299.00 | 7 907 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 062.00 | 933 816.00 | 9 658 246.00 | 10 592 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 750 468.00 | 692 460.00 | | 750 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 194.00 | 358 813.00 | | 448 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 425.00 | 1 219 036.00 | | 1 366 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 148.00 | 2 167 417.00 | | 3 850 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 920.00 | 241 345.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 938.00 | 2 703 328.00 | | 3 540 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 223.00 | 377 453.00 | | 236 223.00 |
EA Autres dettes | 647 592.00 | 631 893.00 | | 647 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 821.00 | 6 121 436.00 | | 8 291 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 246.00 | 7 357 774.00 | | 9 658 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 837.00 | 6 121 436.00 | | 4 935 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 876 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 757 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 995 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 777 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 475 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 937.00 | 682 255.00 | | 377 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 952.00 | 551 297.00 | | 286 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 985.00 | 130 958.00 | | 90 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 246.00 | 148 877.00 | | 172 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 434 306.00 | 18 378 586.00 | | 18 434 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 986 111.00 | 18 019 774.00 | | 17 986 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 194.00 | 358 813.00 | | 448 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 111.00 | | 161 838.00 | 2 900 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 349.00 | 73 364.00 | 267 692.00 | 1 054 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 368.00 | -44 467.00 | | 131 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 981.00 | 117 830.00 | 267 692.00 | 922 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
6T Sur comptes clients | 260 360.00 | 4 046.00 | 219 210.00 | 260 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 960.00 | 4 046.00 | 219 210.00 | 288 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 262.00 | 4 046.00 | 236 512.00 | 306 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 19 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 938.00 | 3 540 938.00 | | 3 540 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 592.00 | 647 592.00 | | 647 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 353.00 | 236 353.00 | | 236 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 870.00 | 2 612 870.00 | | 2 612 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VB T. V. A. | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VC Groupe et associés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 148.00 | 494 163.00 | 1 780 984.00 | 3 850 148.00 |
VI Groupe et associés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 744 302.00 | | | 2 744 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 334.00 | 3 396 334.00 | | 3 396 334.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 821.00 | 4 935 837.00 | 1 780 984.00 | 8 291 821.00 |