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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 867.00 | 24 483.00 | 89 384.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983.00 | 13 036.00 | 7 946.00 | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 809.00 | 195 446.00 | 166 363.00 | 361 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 124.00 | 232 966.00 | 321 157.00 | 554 124.00 |
BT Marchandises | 541 218.00 | 28 788.00 | 512 429.00 | 541 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 589.00 | 38 134.00 | 459 455.00 | 497 589.00 |
BZ Autres créances | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
CF Disponibilités | 325 992.00 | | 325 992.00 | 325 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 759.00 | 66 922.00 | 1 492 837.00 | 1 559 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 884.00 | 299 888.00 | 1 813 995.00 | 2 113 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
CU Autres participations | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 746 161.00 | | | 746 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
DL TOTAL (I) | 931 702.00 | | | 931 702.00 |
DP Provisions pour risques | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 715.00 | | | 596 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 019.00 | | | 858 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 995.00 | | | 1 813 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 444.00 | | | 799 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 959.00 | | 3 101 959.00 | 3 101 959.00 |
FG Production vendue services | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 383.00 | | 3 183 383.00 | 3 183 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 262.00 | | | 3 214 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 721.00 | | | 3 094 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 568.00 | | | 432 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 117.00 | | | 388 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456.00 | 26 709.00 | 199.00 | 206 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 456.00 | 26 709.00 | 199.00 | 206 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 716.00 | 596 716.00 | | 596 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 497.00 | 29 750.00 | 57 746.00 | 87 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 863.00 | 629 899.00 | 96 963.00 | 726 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 191.00 | 799 444.00 | 57 746.00 | 857 191.00 |