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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 867.00 | 32 539.00 | 81 327.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 16 356.00 | 6 418.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 692.00 | 250 400.00 | 114 292.00 | 364 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 310.00 | 299 296.00 | 260 013.00 | 559 310.00 |
BT Marchandises | 647 183.00 | 31 085.00 | 616 098.00 | 647 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 205.00 | 39 115.00 | 573 090.00 | 612 205.00 |
BZ Autres créances | 133 202.00 | | 133 202.00 | 133 202.00 |
CF Disponibilités | 631 519.00 | | 631 519.00 | 631 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 893.00 | 70 200.00 | 1 978 692.00 | 2 048 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 203.00 | 369 496.00 | 2 238 706.00 | 2 608 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
CU Autres participations | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 478.00 | | | 1 050 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 181.00 | | | 1 310 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 493.00 | | | 576 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
EA Autres dettes | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 524.00 | | | 928 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 706.00 | | | 2 238 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 270.00 | | | 915 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 231 931.00 | | 4 231 931.00 | 4 231 931.00 |
FG Production vendue services | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 203.00 | | 4 327 203.00 | 4 327 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 067.00 | | | 4 394 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 364.00 | | | 4 200 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 175.00 | | 6 868.00 | 560 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 733.00 | 559 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 501 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 200.00 | | 6 868.00 | 502 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526.00 | 22 503.00 | 7 733.00 | 284 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 526.00 | 22 503.00 | 7 733.00 | 284 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 494.00 | 576 494.00 | | 576 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 182.00 | 214 182.00 | | 214 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 612 205.00 | 564 320.00 | 47 886.00 | 612 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 289.00 | 18 101.00 | 11 188.00 | 29 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015.00 | 722 304.00 | 82 711.00 | 805 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 459.00 | 915 271.00 | 11 188.00 | 926 459.00 |