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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 867.00 | 35 225.00 | 78 642.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 17 773.00 | 5 000.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 054.00 | 267 798.00 | 98 256.00 | 366 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 672.00 | 320 797.00 | 239 874.00 | 560 672.00 |
BT Marchandises | 628 618.00 | 33 882.00 | 594 736.00 | 628 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 716.00 | 35 850.00 | 642 865.00 | 678 716.00 |
BZ Autres créances | 201 983.00 | | 201 983.00 | 201 983.00 |
CF Disponibilités | 1 096 755.00 | | 1 096 755.00 | 1 096 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 425.00 | 69 732.00 | 2 598 692.00 | 2 668 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 097.00 | 390 530.00 | 2 838 567.00 | 3 229 097.00 |
CU Autres participations | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 581.00 | | | 1 166 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 230.00 | | | 337 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 812.00 | | | 1 569 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 089.00 | | | 844 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 755.00 | | | 1 268 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 567.00 | | | 2 838 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 232.00 | | | 1 263 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 124.00 | | 4 445 124.00 | 4 445 124.00 |
FG Production vendue services | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 605.00 | | 4 539 605.00 | 4 539 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 440.00 | | | 4 599 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 209.00 | | | 4 262 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 230.00 | | | 337 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 310.00 | | 1 362.00 | 559 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 335.00 | | 1 362.00 | 501 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 297.00 | 21 501.00 | | 299 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 297.00 | 21 501.00 | | 299 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 090.00 | 844 090.00 | | 844 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 305.00 | 295 305.00 | | 295 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 678 716.00 | 633 079.00 | 45 637.00 | 678 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 530.00 | 16 747.00 | 2 783.00 | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VP Divers | 201 984.00 | 201 984.00 | | 201 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 877.00 | 897 415.00 | 80 462.00 | 977 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 015.00 | 1 263 232.00 | 2 783.00 | 1 266 015.00 |