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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 867.00 | 37 910.00 | 75 956.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 18 781.00 | 3 992.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 862.00 | 282 035.00 | 85 827.00 | 367 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 479.00 | 338 727.00 | 223 752.00 | 562 479.00 |
BT Marchandises | 867 322.00 | 33 905.00 | 833 417.00 | 867 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 998.00 | 6 882.00 | 786 116.00 | 792 998.00 |
BZ Autres créances | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
CF Disponibilités | 909 017.00 | | 909 017.00 | 909 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 904.00 | 40 787.00 | 2 816 117.00 | 2 856 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 384.00 | 379 515.00 | 3 039 869.00 | 3 419 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
CU Autres participations | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 812.00 | | | 1 353 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 794.00 | | | 290 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 606.00 | | | 1 710 606.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 907.00 | | | 862 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
EA Autres dettes | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 263.00 | | | 1 314 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 869.00 | | | 3 039 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 134.00 | | | 1 311 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 445.00 | | 4 478 445.00 | 4 478 445.00 |
FG Production vendue services | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 005.00 | | 4 567 005.00 | 4 567 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 820.00 | | | 4 658 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 026.00 | | | 4 368 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 794.00 | | | 290 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 672.00 | | 4 691.00 | 560 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 562 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 504 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 697.00 | | 4 691.00 | 502 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 24 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 907.00 | 862 907.00 | | 862 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 792 999.00 | 781 902.00 | 11 097.00 | 792 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 391.00 | 1 069 468.00 | 45 923.00 | 1 115 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 135.00 | 1 311 135.00 | | 1 311 135.00 |