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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 867.00 | 29 854.00 | 84 013.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983.00 | 15 159.00 | 5 823.00 | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 348.00 | 239 512.00 | 127 836.00 | 367 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 175.00 | 284 525.00 | 275 649.00 | 560 175.00 |
BT Marchandises | 598 738.00 | 24 347.00 | 574 390.00 | 598 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 774.00 | 36 110.00 | 452 663.00 | 488 774.00 |
BZ Autres créances | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
CF Disponibilités | 652 186.00 | | 652 186.00 | 652 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 156.00 | 60 457.00 | 1 896 698.00 | 1 957 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 331.00 | 344 983.00 | 2 172 347.00 | 2 517 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
CU Autres participations | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 952 947.00 | | | 952 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 478.00 | | | 1 180 478.00 |
DP Provisions pour risques | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 960.00 | | | 659 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 283.00 | | | 193 283.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 595.00 | | | 969 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 347.00 | | | 2 172 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 084.00 | | | 943 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 545.00 | | 4 143 545.00 | 4 143 545.00 |
FG Production vendue services | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 668.00 | | 4 237 668.00 | 4 237 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 902.00 | | | 4 287 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 371.00 | | | 4 126 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 611.00 | | 1 564.00 | 558 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 635.00 | | 1 564.00 | 500 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 941.00 | 22 585.00 | | 261 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 941.00 | 22 585.00 | | 261 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 960.00 | 659 960.00 | | 659 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 488 774.00 | 440 536.00 | 48 238.00 | 488 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 529.00 | 18 018.00 | 26 510.00 | 44 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VP Divers | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 284.00 | 193 284.00 | | 193 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 057.00 | 657 993.00 | 83 063.00 | 741 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 595.00 | 943 085.00 | 26 510.00 | 969 595.00 |