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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 867.00 | 27 168.00 | 86 698.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983.00 | 14 098.00 | 6 885.00 | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 784.00 | 220 673.00 | 145 110.00 | 365 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 610.00 | 261 940.00 | 296 670.00 | 558 610.00 |
BT Marchandises | 575 251.00 | 24 383.00 | 550 867.00 | 575 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 938.00 | 36 396.00 | 519 541.00 | 555 938.00 |
BZ Autres créances | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
CF Disponibilités | 419 794.00 | | 419 794.00 | 419 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 837.00 | 60 780.00 | 1 714 057.00 | 1 774 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 448.00 | 322 720.00 | 2 010 727.00 | 2 333 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
CU Autres participations | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 835 702.00 | | | 835 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
DP Provisions pour risques | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 266.00 | | | 651 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
EA Autres dettes | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 506.00 | | | 933 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 727.00 | | | 2 010 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 755.00 | | | 885 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 264.00 | | 3 606 264.00 | 3 606 264.00 |
FG Production vendue services | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 303.00 | | 3 690 303.00 | 3 690 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 632.00 | | | 3 740 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 387.00 | | | 3 587 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 124.00 | | | 554 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 660.00 | | | 496 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 966.00 | 28 974.00 | | 232 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 966.00 | 28 974.00 | | 232 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 274.00 | | 2 000.00 | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | | 2 000.00 | 24 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 266.00 | 651 266.00 | | 651 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 555 938.00 | | | 555 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 074.00 | 15 164.00 | 45 911.00 | 61 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VP Divers | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 617.00 | 717 419.00 | 97 198.00 | 814 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 666.00 | 885 756.00 | 45 911.00 | 931 666.00 |