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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 400.00 | 540.00 | 4 860.00 | 5 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 442.00 | 2 536.00 | 4 906.00 | 7 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 13 500.00 | 19 014.00 | 32 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 323.00 | 16 576.00 | 34 747.00 | 51 323.00 |
060 Stock marchandises | 2 211.00 | 65.00 | 2 147.00 | 2 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
084 Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 824.00 | 65.00 | 37 760.00 | 37 824.00 |
110 Total général Actif | 89 147.00 | 16 640.00 | 72 506.00 | 89 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 046.00 | 4 049.00 | | 3 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 106.00 | 93 730.00 | | 107 106.00 |
230 Autres produits | 3 593.00 | 37.00 | | 3 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 745.00 | 97 817.00 | | 113 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593.00 | 2 970.00 | | 2 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | 363.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 25 191.00 | 26 561.00 | | 25 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 925.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 45 258.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 19 436.00 | 18 952.00 | | 19 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | 3 354.00 | | 4 331.00 |
256 Dotations aux provisions | | 681.00 | | |
262 Autres charges | 3 580.00 | 50.00 | | 3 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 122.00 | 99 115.00 | | 101 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 623.00 | -1 298.00 | | 12 623.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 1 457.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 925.00 | -2 741.00 | | 10 925.00 |