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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 400.00 | 1 080.00 | 4 320.00 | 5 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 442.00 | 4 269.00 | 3 173.00 | 7 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 16 957.00 | 15 558.00 | 32 515.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 857.00 | 22 306.00 | 23 551.00 | 45 857.00 |
060 Stock marchandises | 2 129.00 | 263.00 | 1 866.00 | 2 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 382.00 | 263.00 | 30 119.00 | 30 382.00 |
110 Total général Actif | 76 239.00 | 22 568.00 | 53 670.00 | 76 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 952.00 | | | 952.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 952.00 | 3 046.00 | | 952.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 591.00 | 107 106.00 | | 101 591.00 |
230 Autres produits | | 3 593.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 543.00 | 113 745.00 | | 102 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | 2 593.00 | | 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 29 717.00 | 25 191.00 | | 29 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 941.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 900.00 | 45 000.00 | | 60 900.00 |
252 Charges sociales | 16 100.00 | 19 436.00 | | 16 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | 4 331.00 | | 5 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | | 3 580.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 766.00 | 101 122.00 | | 114 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 223.00 | 12 623.00 | | -12 223.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 196.00 | 10 925.00 | | -12 196.00 |