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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 400.00 | 3 240.00 | 2 160.00 | 5 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 206.00 | 6 717.00 | 2 489.00 | 9 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 746.00 | 28 908.00 | 6 838.00 | 35 746.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 752.00 | 38 865.00 | 11 887.00 | 50 752.00 |
060 Stock marchandises | 3 354.00 | 129.00 | 3 225.00 | 3 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 182.00 | 129.00 | 28 053.00 | 28 182.00 |
110 Total général Actif | 78 934.00 | 38 994.00 | 39 940.00 | 78 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 543.00 | 8 766.00 | | 29 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 030.00 | 120 069.00 | | 125 030.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 646.00 | 128 837.00 | | 154 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 398.00 | 8 044.00 | | 22 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | -1 957.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 34 965.00 | 30 254.00 | | 34 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 065.00 | | 1 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 711.00 | 87 982.00 | | 94 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | 4 491.00 | | 4 446.00 |
262 Autres charges | 1 409.00 | 684.00 | | 1 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 560.00 | 130 564.00 | | 159 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 914.00 | -1 727.00 | | -4 914.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 106.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 625.00 | -1 825.00 | | -2 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 168.00 | | | 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |