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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 400.00 | 1 620.00 | 3 780.00 | 5 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 717.00 | 4 166.00 | 2 551.00 | 6 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 255.00 | 20 758.00 | 15 496.00 | 36 255.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 072.00 | 26 544.00 | 22 527.00 | 49 072.00 |
060 Stock marchandises | 2 104.00 | 263.00 | 1 842.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 263.00 | 12 783.00 | 13 045.00 |
110 Total général Actif | 62 117.00 | 26 807.00 | 35 310.00 | 62 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
252 Charges sociales | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 299.00 | | | -15 299.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 220.00 | | | -16 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -744.00 | | | -744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -744.00 | | | -744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |