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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 5 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 717.00 | 6 617.00 | 100.00 | 6 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 25 118.00 | 8 924.00 | 34 042.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 559.00 | 34 435.00 | 12 124.00 | 46 559.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | 129.00 | 3 307.00 | 3 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 129.00 | 23 806.00 | 23 935.00 |
110 Total général Actif | 70 494.00 | 34 564.00 | 35 930.00 | 70 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 766.00 | 567.00 | | 8 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 069.00 | 111 067.00 | | 120 069.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 146.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 837.00 | 111 780.00 | | 128 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 044.00 | 478.00 | | 8 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 957.00 | 624.00 | | -1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 30 254.00 | 29 151.00 | | 30 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 084.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 982.00 | 73 013.00 | | 87 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | 6 206.00 | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 65.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 564.00 | 110 622.00 | | 130 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 727.00 | 1 159.00 | | -1 727.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 140.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 825.00 | 577.00 | | -1 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -800.00 | | | -800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -207.00 | | | -207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 192.00 | | | 4 192.00 |