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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 400.00 | 2 160.00 | 3 240.00 | 5 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 717.00 | 6 112.00 | 605.00 | 6 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 037.00 | 23 261.00 | 11 776.00 | 35 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 354.00 | 31 533.00 | 16 821.00 | 48 354.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | 129.00 | 1 351.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 129.00 | 19 345.00 | 19 474.00 |
110 Total général Actif | 67 828.00 | 31 662.00 | 36 166.00 | 67 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567.00 | 1 564.00 | | 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 067.00 | 110 212.00 | | 111 067.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 229.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 780.00 | 112 005.00 | | 111 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478.00 | 1 207.00 | | 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | 25.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 29 151.00 | 28 025.00 | | 29 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 850.00 | | 1 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 013.00 | 90 581.00 | | 73 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | 6 617.00 | | 6 206.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 622.00 | 127 304.00 | | 110 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | -15 299.00 | | 1 159.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 610.00 | | |
294 Charges financières | 140.00 | 240.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 2 354.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | -16 220.00 | | 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 134.00 | | | 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 134.00 | | | 134.00 |