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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 6 495.00 | 4 101.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 890.00 | 212 913.00 | 41 977.00 | 254 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 439.00 | 220 157.00 | 1 278 282.00 | 1 498 439.00 |
BT Marchandises | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 582.00 | | 270 582.00 | 270 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 022.00 | 220 157.00 | 1 548 864.00 | 1 769 022.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 80 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 907.00 | 1 030 029.00 | | 593 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 634.00 | 93 178.00 | | 105 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 540.00 | 1 211 207.00 | | 1 307 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 570.00 | 293 955.00 | | 154 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 008.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 47 175.00 | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 594.00 | 35 755.00 | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 324.00 | 396 892.00 | | 241 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 864.00 | 1 608 099.00 | | 1 548 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 011.00 | 242 323.00 | | 219 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 786.00 | | 4 656.00 | 1 539 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 003.00 | 1 498 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 003.00 | 265 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 833.00 | | 4 656.00 | 306 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 146.00 | 18 925.00 | 43 913.00 | 245 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 396.00 | 18 925.00 | 43 913.00 | 244 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 570.00 | 132 257.00 | 22 313.00 | 154 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
VP Divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 854.00 | 58 594.00 | 23 260.00 | 81 854.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 324.00 | 219 011.00 | 22 313.00 | 241 324.00 |