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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189.00 | 7 347.00 | 2 842.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 362.00 | 249 075.00 | 3 287.00 | 252 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 526.00 | 257 172.00 | 1 215 354.00 | 1 472 526.00 |
BT Marchandises | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BZ Autres créances | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
CF Disponibilités | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 353.00 | | 451 353.00 | 451 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 879.00 | 257 172.00 | 1 666 707.00 | 1 923 879.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 759 335.00 | 753 394.00 | | 759 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 781.00 | 105 941.00 | | 114 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 116.00 | 1 519 335.00 | | 1 534 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 719.00 | 65 208.00 | | 73 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | 35 899.00 | | 42 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 245.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 591.00 | 117 352.00 | | 132 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 707.00 | 1 636 687.00 | | 1 666 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 848.00 | 678.00 | | 1 471 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 526.00 | | | 1 472 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 551.00 | | | 262 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 993.00 | 558.00 | | 261 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | 120.00 | | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 802.00 | 1 370.00 | | 255 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 052.00 | 1 370.00 | | 255 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 313.00 | 139 153.00 | 160.00 | 139 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |