| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 7 806.00 | 4 177.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 715.00 | 248 002.00 | 9 713.00 | 257 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 630.00 | 256 558.00 | 1 245 073.00 | 1 501 630.00 |
BT Marchandises | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BZ Autres créances | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 722.00 | 256 558.00 | 1 590 164.00 | 1 846 722.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 703 814.00 | 622 540.00 | | 703 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 579.00 | 111 274.00 | | 109 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 394.00 | 1 393 814.00 | | 1 473 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 53 321.00 | | 69 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 353.00 | 24 924.00 | | 31 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 960.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 770.00 | 116 519.00 | | 116 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 164.00 | 1 510 333.00 | | 1 590 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 770.00 | 116 519.00 | | 116 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 107.00 | | 3 543.00 | 1 499 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 47 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 501 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 154.00 | | 3 543.00 | 266 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 296.00 | 18 261.00 | | 238 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 546.00 | 18 261.00 | | 237 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 571.00 | 138 331.00 | 22 240.00 | 160 571.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |