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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 8 018.00 | 2 754.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 328.00 | 250 065.00 | 9 263.00 | 259 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 074.00 | 258 833.00 | 1 221 242.00 | 1 480 074.00 |
BT Marchandises | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BZ Autres créances | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
CF Disponibilités | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 258.00 | | 480 258.00 | 480 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 333.00 | 258 833.00 | 1 701 500.00 | 1 960 333.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 754 116.00 | 759 335.00 | | 754 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 940.00 | 114 781.00 | | 133 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 056.00 | 1 534 116.00 | | 1 548 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 375.00 | 73 719.00 | | 67 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 500.00 | 42 671.00 | | 55 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | 1 200.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 444.00 | 132 591.00 | | 153 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 500.00 | 1 666 707.00 | | 1 701 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 526.00 | 7 549.00 | | 1 472 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480 074.00 | | | 1 480 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 551.00 | 7 549.00 | | 262 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 172.00 | 1 661.00 | | 257 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 422.00 | 1 661.00 | | 256 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 479.00 | 139 319.00 | 160.00 | 139 479.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |