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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 7 134.00 | 3 462.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 558.00 | 230 412.00 | 25 146.00 | 255 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 107.00 | 238 296.00 | 1 260 811.00 | 1 499 107.00 |
BT Marchandises | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BZ Autres créances | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 522.00 | | 249 522.00 | 249 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 629.00 | 238 296.00 | 1 510 333.00 | 1 748 629.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 622 540.00 | | | 622 540.00 |
DH Report à nouveau | | 593 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 274.00 | 105 634.00 | | 111 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 814.00 | 1 307 540.00 | | 1 393 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 154 570.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 41 160.00 | | 53 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | 30 594.00 | | 24 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 519.00 | 241 324.00 | | 116 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 333.00 | 1 548 864.00 | | 1 510 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 519.00 | 219 011.00 | | 116 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 439.00 | | 668.00 | 1 498 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 486.00 | | 668.00 | 265 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 157.00 | 18 139.00 | | 220 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 407.00 | 18 139.00 | | 219 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 843.00 | 85 583.00 | 23 260.00 | 108 843.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |