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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189.00 | 6 680.00 | 3 509.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 804.00 | 248 373.00 | 3 431.00 | 251 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 848.00 | 255 802.00 | 1 216 045.00 | 1 471 848.00 |
BT Marchandises | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BZ Autres créances | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 489.00 | 255 802.00 | 1 636 687.00 | 1 892 489.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 753 394.00 | 703 814.00 | | 753 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 941.00 | 109 579.00 | | 105 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 335.00 | 1 473 394.00 | | 1 519 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 208.00 | 69 137.00 | | 65 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 31 353.00 | | 35 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | 1 280.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 352.00 | 116 770.00 | | 117 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 687.00 | 1 590 164.00 | | 1 636 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 630.00 | 1 167.00 | | 1 501 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 080.00 | 25 104.00 | | 22 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 950.00 | 1 471 847.00 | | 30 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 261 993.00 | | 8 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 697.00 | 1 165.00 | | 269 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 183.00 | 1.00 | | 47 183.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 557.00 | 8 114.00 | 8 870.00 | 256 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 807.00 | 8 114.00 | 8 870.00 | 255 807.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 687.00 | 128 527.00 | 160.00 | 128 687.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |