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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | 145 000.00 | 236 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 156 359.00 | 129 650.00 | 26 709.00 | 156 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 251.00 | 37 466.00 | 7 785.00 | 45 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 408.00 | 31 294.00 | 8 114.00 | 39 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 918.00 | 343 409.00 | 290 509.00 | 633 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BZ Autres créances | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
CF Disponibilités | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 419.00 | | 229 419.00 | 229 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 337.00 | 343 409.00 | 519 928.00 | 863 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 696.00 | -771 479.00 | | -829 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 049.00 | -58 217.00 | | -85 049.00 |
DL TOTAL (I) | -639 745.00 | -554 696.00 | | -639 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 927.00 | 849 352.00 | | 896 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 123.00 | 89 155.00 | | 89 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 735.00 | 92 643.00 | | 96 735.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 4 869.00 | | 14 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 858.00 | 33 072.00 | | 62 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 673.00 | 1 069 230.00 | | 1 159 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 928.00 | 514 534.00 | | 519 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FG Production vendue services | 878 836.00 | | 878 836.00 | 878 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 012.00 | | 890 012.00 | 890 012.00 |
FM Production stockée | | | -743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 4 320.00 | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 120 151.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 119 205.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 119 205.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 945.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 145.00 | -38 722.00 | | -51 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 749.00 | 1 261 415.00 | | 900 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 798.00 | 1 319 632.00 | | 985 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 049.00 | -58 217.00 | | -85 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 084.00 | | 7 834.00 | 626 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 184.00 | | 7 834.00 | 233 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 555.00 | 22 854.00 | | 175 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 555.00 | 22 854.00 | | 175 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 155.00 | | 155.00 | 145 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 155.00 | | 155.00 | 145 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
VI Groupe et associés | 896 927.00 | 896 927.00 | | 896 927.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 250.00 | 152 850.00 | 11 400.00 | 164 250.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 673.00 | 1 159 673.00 | | 1 159 673.00 |