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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | 145 000.00 | 236 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 166 663.00 | 158 256.00 | 8 407.00 | 166 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 838.00 | 10 515.00 | 5 323.00 | 15 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 228.00 | 38 465.00 | 5 762.00 | 44 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 269.00 | 352 236.00 | 264 033.00 | 616 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BN En cours de production de biens | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 745.00 | 20 325.00 | 35 419.00 | 55 745.00 |
BZ Autres créances | 177 632.00 | | 177 632.00 | 177 632.00 |
CF Disponibilités | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 806.00 | 20 325.00 | 367 481.00 | 387 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 075.00 | 372 561.00 | 631 514.00 | 1 004 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DH Report à nouveau | | -1 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 122 957.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 62 722.00 | 138 003.00 | | 62 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 031.00 | 243 506.00 | | 310 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 730.00 | 112 886.00 | | 98 730.00 |
EA Autres dettes | 97 761.00 | 95 966.00 | | 97 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 269.00 | 70 963.00 | | 62 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 792.00 | 523 321.00 | | 568 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 514.00 | 661 324.00 | | 631 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 792.00 | 523 321.00 | | 568 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
FG Production vendue services | 1 531 275.00 | | 1 531 275.00 | 1 531 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 654.00 | | 1 542 654.00 | 1 542 654.00 |
FM Production stockée | | | -873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 120 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | 1 699.00 | | 6 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 181 699.00 | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 917.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 18 383.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 163 315.00 | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 058.00 | 2 095 801.00 | | 1 576 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 061.00 | 1 972 844.00 | | 1 548 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 122 957.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 500.00 | | 4 655.00 | 620 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 616 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 226 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 960.00 | | 4 655.00 | 230 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 184.00 | 4 938.00 | 8 886.00 | 211 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 184.00 | 4 938.00 | 8 886.00 | 211 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 208.00 | 4 117.00 | | 16 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 208.00 | 4 117.00 | | 161 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 208.00 | 4 117.00 | | 161 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 031.00 | 310 031.00 | | 310 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VC Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 287.00 | 272 287.00 | | 272 287.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 792.00 | 568 792.00 | | 568 792.00 |