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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | 145 000.00 | 236 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 161 853.00 | 145 985.00 | 15 869.00 | 161 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 251.00 | 40 747.00 | 4 504.00 | 45 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 013.00 | 34 396.00 | 5 617.00 | 40 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 977.00 | 366 128.00 | 277 850.00 | 643 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
BZ Autres créances | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CF Disponibilités | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 299.00 | | 503 299.00 | 503 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 276.00 | 366 128.00 | 781 149.00 | 1 147 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 745.00 | -829 696.00 | | -914 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 386.00 | -85 049.00 | | -82 386.00 |
DL TOTAL (I) | -722 131.00 | -639 745.00 | | -722 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 070.00 | 896 927.00 | | 985 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896.00 | 89 123.00 | | 139 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 318.00 | 96 735.00 | | 172 318.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 14 031.00 | | 6 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 479.00 | 62 858.00 | | 199 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 280.00 | 1 159 673.00 | | 1 503 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 149.00 | 519 928.00 | | 781 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 225.00 | 1 159 673.00 | | 1 503 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985 070.00 | | | 985 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FG Production vendue services | 1 261 361.00 | | 1 261 361.00 | 1 261 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 711.00 | | 1 275 711.00 | 1 275 711.00 |
FM Production stockée | | | -1 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 302.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | 302.00 | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 308.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 308.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 043.00 | -6.00 | | 20 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 080.00 | -51 145.00 | | -46 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 097.00 | 900 749.00 | | 1 300 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 483.00 | 985 798.00 | | 1 382 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 386.00 | -85 049.00 | | -82 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 918.00 | | 10 059.00 | 633 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 018.00 | | 6 099.00 | 241 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 3 960.00 | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
VB T. V. A. | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VC Groupe et associés | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
VI Groupe et associés | 985 070.00 | 985 070.00 | | 985 070.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 234.00 | 348 874.00 | 15 360.00 | 364 234.00 |
VW T.V.A. | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 225.00 | 1 503 225.00 | | 1 503 225.00 |