| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | 145 000.00 | 236 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 166 663.00 | 156 402.00 | 10 262.00 | 166 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 14 444.00 | 5 141.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 711.00 | 40 338.00 | 4 373.00 | 44 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 500.00 | 356 184.00 | 264 316.00 | 620 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BN En cours de production de biens | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 904.00 | 16 208.00 | 90 696.00 | 106 904.00 |
BZ Autres créances | 150 567.00 | | 150 567.00 | 150 567.00 |
CF Disponibilités | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 216.00 | 16 208.00 | 397 008.00 | 413 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 716.00 | 372 392.00 | 661 324.00 | 1 033 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 250 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 25 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 454.00 | -850 216.00 | | -1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 957.00 | -172 738.00 | | 122 957.00 |
DL TOTAL (I) | 138 003.00 | -747 954.00 | | 138 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 888 084.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 506.00 | 203 487.00 | | 243 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 886.00 | 174 791.00 | | 112 886.00 |
EA Autres dettes | 95 966.00 | 8 334.00 | | 95 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 963.00 | 117 291.00 | | 70 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 321.00 | 1 395 569.00 | | 523 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 324.00 | 647 615.00 | | 661 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 321.00 | 1 391 987.00 | | 523 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
FG Production vendue services | 1 890 844.00 | | 1 890 844.00 | 1 890 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 628.00 | | 1 898 628.00 | 1 898 628.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 97 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 325.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | 2 325.00 | | 18 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 315.00 | -2 325.00 | | 163 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 801.00 | 1 815 563.00 | | 2 095 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 844.00 | 1 988 302.00 | | 1 972 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 957.00 | -172 738.00 | | 122 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 527.00 | | 8 661.00 | 659 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 688.00 | 620 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 368.00 | 230 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 667.00 | | 8 661.00 | 262 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 181.00 | 11 371.00 | 40 368.00 | 240 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 181.00 | 11 371.00 | 40 368.00 | 240 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | 9 725.00 | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 483.00 | 9 725.00 | | 151 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 483.00 | 9 725.00 | | 151 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 506.00 | 243 506.00 | | 243 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VC Groupe et associés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 147.00 | 292 147.00 | | 292 147.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 321.00 | 523 321.00 | | 523 321.00 |