| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | 145 000.00 | 236 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 163 138.00 | 150 802.00 | 12 336.00 | 163 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 997.00 | 43 327.00 | 7 670.00 | 50 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 37 712.00 | 6 773.00 | 44 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 480.00 | 376 841.00 | 278 639.00 | 655 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BN En cours de production de biens | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CF Disponibilités | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 363.00 | 376 841.00 | 634 521.00 | 1 011 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 131.00 | -914 745.00 | | -997 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 915.00 | -82 386.00 | | 146 915.00 |
DL TOTAL (I) | -575 216.00 | -722 131.00 | | -575 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 758.00 | 985 070.00 | | 756 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 160.00 | 55.00 | | -4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 796.00 | 139 896.00 | | 196 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 785.00 | 172 318.00 | | 157 785.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 6 463.00 | | 11 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 281.00 | 199 479.00 | | 91 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 737.00 | 1 503 280.00 | | 1 209 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 521.00 | 781 149.00 | | 634 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
FG Production vendue services | 2 192 443.00 | | 2 192 443.00 | 2 192 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 776.00 | | 2 203 776.00 | 2 203 776.00 |
FM Production stockée | | | 5 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 531.00 | 2 029.00 | | 7 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | 20 184.00 | | 7 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 141.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 141.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | 20 043.00 | | 7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 177.00 | 1 300 097.00 | | 2 229 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 262.00 | 1 382 483.00 | | 2 082 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 915.00 | -82 386.00 | | 146 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 977.00 | | 11 503.00 | 643 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 117.00 | | 11 503.00 | 247 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 128.00 | 10 713.00 | | 221 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 128.00 | 10 713.00 | | 221 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 796.00 | 196 796.00 | | 196 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VB T. V. A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VC Groupe et associés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VI Groupe et associés | 756 758.00 | 756 758.00 | | 756 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 897.00 | 1 213 897.00 | | 1 213 897.00 |