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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | 145 000.00 | 236 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 166 663.00 | 153 238.00 | 13 425.00 | 166 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 519.00 | 46 396.00 | 5 123.00 | 51 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 40 547.00 | 3 938.00 | 44 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 527.00 | 385 181.00 | 274 346.00 | 659 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BN En cours de production de biens | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 265.00 | 6 483.00 | 147 782.00 | 154 265.00 |
BZ Autres créances | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
CF Disponibilités | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 752.00 | 6 483.00 | 373 269.00 | 379 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 279.00 | 391 664.00 | 647 615.00 | 1 039 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 216.00 | -997 131.00 | | -850 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 738.00 | 146 915.00 | | -172 738.00 |
DL TOTAL (I) | -747 954.00 | -575 216.00 | | -747 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 084.00 | 756 758.00 | | 888 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | -4 160.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 487.00 | 196 796.00 | | 203 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | 157 785.00 | | 174 791.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 11 278.00 | | 8 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 291.00 | 91 281.00 | | 117 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 569.00 | 1 209 737.00 | | 1 395 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 615.00 | 634 521.00 | | 647 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 987.00 | | | 1 391 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
FG Production vendue services | 1 776 855.00 | | 1 776 855.00 | 1 776 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 395.00 | | 1 803 395.00 | 1 803 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 353.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 353.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | 7 178.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 131.00 | | | -64 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 563.00 | 2 229 177.00 | | 1 815 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 302.00 | 2 082 262.00 | | 1 988 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 738.00 | 146 915.00 | | -172 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 480.00 | | 4 047.00 | 655 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 620.00 | | 4 047.00 | 258 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 841.00 | 8 339.00 | | 231 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 841.00 | 8 339.00 | | 231 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 6 483.00 | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 6 483.00 | | 145 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 154 265.00 | 154 265.00 | | 154 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VC Groupe et associés | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VI Groupe et associés | 888 084.00 | 888 084.00 | | 888 084.00 |
VP Divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 316.00 | 292 316.00 | | 292 316.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 987.00 | 1 391 987.00 | | 1 391 987.00 |