| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 000.00 | 93 000.00 | 62 000.00 | 155 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 948.00 | 1 181 522.00 | 533 426.00 | 1 714 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 645.00 | 138 995.00 | 70 650.00 | 209 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 284.00 | 205 035.00 | 87 250.00 | 292 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 759.00 | 2 089 456.00 | 2 016 303.00 | 4 105 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 556.00 | 251 344.00 | 3 076 212.00 | 3 327 556.00 |
BZ Autres créances | 1 121 842.00 | | 1 121 842.00 | 1 121 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CF Disponibilités | 535 437.00 | | 535 437.00 | 535 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 449.00 | 251 344.00 | 4 938 105.00 | 5 189 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 512.00 | 2 340 800.00 | 6 955 712.00 | 9 296 512.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 496 548.00 | 470 906.00 | 1 025 643.00 | 1 496 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 931.00 | 3 365 832.00 | | 671 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 361 608.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 301 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | 246 464.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 942 710.00 | 936 500.00 | | 942 710.00 |
DN Avances conditionnées | 718 380.00 | 738 507.00 | | 718 380.00 |
DO TOTAL (II) | 718 380.00 | 738 507.00 | | 718 380.00 |
DP Provisions pour risques | 94 633.00 | 58 533.00 | | 94 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 633.00 | 58 533.00 | | 94 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 025.00 | 955 000.00 | | 1 015 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 147.00 | 35 145.00 | | 32 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 655.00 | 394 820.00 | | 625 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 119.00 | 901 457.00 | | 1 075 119.00 |
EA Autres dettes | 581 486.00 | 433 744.00 | | 581 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 241.00 | 1 837 030.00 | | 1 318 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 671.00 | 5 057 195.00 | | 5 147 671.00 |
ED (V) | 52 318.00 | 18 772.00 | | 52 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 712.00 | 6 809 507.00 | | 6 955 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 859.00 | 121 181.00 | 195 040.00 | 73 859.00 |
FG Production vendue services | 3 332 882.00 | 1 950 160.00 | 5 283 042.00 | 3 332 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 741.00 | 2 071 341.00 | 5 478 082.00 | 3 406 741.00 |
FM Production stockée | | | -333 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 284 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 578.00 | |
GE Autres charges | | | 26 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 88.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 321 353.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -87.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 025.00 | 6 394 051.00 | | 7 003 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 816.00 | 6 147 587.00 | | 6 996 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | 246 464.00 | | 6 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 883.00 | 15 832.00 | | 34 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 364.00 | | 1 543 055.00 | 2 938 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 817.00 | | 553 717.00 | 938 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 659.00 | 4 105 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -159 014.00 | | 1 651 548.00 | -159 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 014.00 | 371 041.00 | 1 924 253.00 | 159 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 501 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 375.00 | | 940 933.00 | 1 513 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 142.00 | | 45 405.00 | 461 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029.00 | | 3 000.00 | 25 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 499.00 | 1 029 617.00 | 375 659.00 | 1 435 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 328.00 | 305 578.00 | | 258 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 247.00 | 628 315.00 | 371 041.00 | 924 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | 95 724.00 | 4 619.00 | 252 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 533.00 | 36 100.00 | | 58 533.00 |
6T Sur comptes clients | 89 089.00 | 182 577.00 | 20 323.00 | 89 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 089.00 | 182 577.00 | 20 323.00 | 89 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 622.00 | 218 677.00 | 20 323.00 | 147 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 578.00 | 20 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 655.00 | 625 655.00 | | 625 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 648.00 | 308 648.00 | | 308 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 486.00 | 581 486.00 | | 581 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 241.00 | 1 318 241.00 | | 1 318 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 469.00 | | | 2 959 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 087.00 | | | 368 087.00 |
VB T. V. A. | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 025.00 | 299 331.00 | 715 694.00 | 1 015 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 241.00 | | | 389 241.00 |
VP Divers | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 475.00 | | | 379 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 113.00 | 4 543 993.00 | 27 120.00 | 4 571 113.00 |
VW T.V.A. | 459 551.00 | 459 551.00 | | 459 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 672.00 | 3 931 978.00 | 1 215 694.00 | 5 147 672.00 |