| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767 735.00 | 489 707.00 | 278 028.00 | 767 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647 010.00 | 2 054 332.00 | 592 678.00 | 2 647 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 115.00 | 163 267.00 | 17 848.00 | 181 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 385.00 | 308 187.00 | 26 198.00 | 334 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 236.00 | 5 521 197.00 | 2 123 039.00 | 7 644 236.00 |
BN En cours de production de biens | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 795.00 | 137 114.00 | 2 404 681.00 | 2 541 795.00 |
BZ Autres créances | 2 288 481.00 | | 2 288 481.00 | 2 288 481.00 |
CF Disponibilités | 2 223 352.00 | | 2 223 352.00 | 2 223 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 664.00 | 137 114.00 | 7 058 549.00 | 7 195 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 839 900.00 | 5 658 311.00 | 9 181 589.00 | 14 839 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680 360.00 | | | 680 360.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 679 332.00 | 2 505 704.00 | 1 173 628.00 | 3 679 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 165.00 | 340 647.00 | | 344 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 801 376.00 | 1 659 518.00 | | 1 801 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DH Report à nouveau | -228 747.00 | | | -228 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 837.00 | -228 747.00 | | 380 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 839.00 | 1 792 627.00 | | 2 318 839.00 |
DN Avances conditionnées | 1 004 760.00 | 1 066 945.00 | | 1 004 760.00 |
DO TOTAL (II) | 1 004 760.00 | 1 066 945.00 | | 1 004 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 180.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 58 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 541.00 | 1 690 749.00 | | 1 415 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 365.00 | 32 864.00 | | 34 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 453.00 | 748 865.00 | | 589 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 856.00 | 1 161 048.00 | | 1 236 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 570 820.00 | 2 038 384.00 | | 2 570 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 036.00 | 5 730 475.00 | | 5 847 036.00 |
ED (V) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 589.00 | 8 674 227.00 | | 9 181 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 127.00 | 2 127.00 | |
FG Production vendue services | 1 970 803.00 | 6 575 832.00 | 8 546 635.00 | 1 970 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 802.00 | 6 577 959.00 | 8 548 761.00 | 1 970 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 319 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 097 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 124.00 | |
GE Autres charges | | | 42 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 882.00 | 9 892 587.00 | | 11 227 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 046.00 | 10 121 333.00 | | 10 847 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 837.00 | -228 747.00 | | 380 837.00 |