| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 715 260.00 | 379 106.00 | 336 154.00 | 715 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 566.00 | 2 176 762.00 | 623 804.00 | 2 800 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 876.00 | 168 946.00 | 15 930.00 | 184 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 517.00 | 302 107.00 | 61 410.00 | 363 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 615.00 | 5 068 282.00 | 1 950 332.00 | 7 018 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 470.00 | 76 173.00 | 1 635 297.00 | 1 711 470.00 |
BZ Autres créances | 2 155 356.00 | | 2 155 356.00 | 2 155 356.00 |
CF Disponibilités | 1 928 147.00 | | 1 928 147.00 | 1 928 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 196.00 | 76 173.00 | 5 871 023.00 | 5 947 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 376.00 | 5 144 455.00 | 7 846 921.00 | 12 991 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148 518.00 | | | 1 148 518.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 923 634.00 | 2 041 361.00 | 882 273.00 | 2 923 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 591.00 | 321 591.00 | | 321 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 099 817.00 | 5 099 817.00 | | 5 099 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 420.00 | -1 398 686.00 | | -2 494 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 380.00 | -1 095 735.00 | | -1 193 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 817.00 | 2 948 197.00 | | 1 754 817.00 |
DN Avances conditionnées | 1 137 926.00 | 736 678.00 | | 1 137 926.00 |
DO TOTAL (II) | 1 137 926.00 | 736 678.00 | | 1 137 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 216.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 676 319.00 | 1 230 003.00 | | 676 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 597.00 | 1 157 470.00 | | 843 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 5 480.00 | | 9 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 849.00 | 615 330.00 | | 768 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 155.00 | 769 251.00 | | 1 011 155.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 917.00 | 701 536.00 | | 1 630 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 945.00 | 4 594 050.00 | | 4 939 945.00 |
ED (V) | 14 234.00 | 1 536.00 | | 14 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 921.00 | 8 287 677.00 | | 7 846 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 799.00 | 2 841 905.00 | | 3 820 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 361.00 | 55 898.00 | 63 259.00 | 7 361.00 |
FG Production vendue services | 2 693 294.00 | 3 006 134.00 | 5 699 428.00 | 2 693 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 655.00 | 3 062 032.00 | 5 762 687.00 | 2 700 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 976 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 447.00 | |
GE Autres charges | | | 44 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 197.00 | 4 546.00 | | -1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 197.00 | 4 546.00 | | -1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 2 954.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 118.00 | 6 033 738.00 | | 7 373 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 499.00 | 7 129 473.00 | | 8 566 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 380.00 | -1 095 735.00 | | -1 193 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 125.00 | 43 685.00 | | 73 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 973.00 | | 1 108 951.00 | 6 171 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445 910.00 | | 455 293.00 | 3 445 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 309.00 | 7 018 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262 309.00 | 3 638 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 262.00 | | 624 304.00 | 2 176 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 601.00 | | 28 104.00 | 522 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199.00 | | 1 250.00 | 27 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 473.00 | 1 609 119.00 | 262 310.00 | 3 721 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838 173.00 | 844 604.00 | 262 310.00 | 1 838 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 169.00 | 721 594.00 | | 1 455 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 132.00 | 42 921.00 | | 428 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
6T Sur comptes clients | 54 018.00 | 44 880.00 | 22 725.00 | 54 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 103.00 | 44 880.00 | 30 810.00 | 62 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 319.00 | 44 880.00 | 38 026.00 | 69 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 880.00 | 30 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 676 319.00 | 617 765.00 | 58 554.00 | 676 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 849.00 | 768 849.00 | | 768 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 365.00 | 392 365.00 | | 392 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 616.00 | 316 616.00 | | 316 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630 917.00 | 1 110 326.00 | 520 591.00 | 1 630 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 342.00 | 1 512 342.00 | | 1 512 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
VB T. V. A. | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 597.00 | 303 597.00 | 540 000.00 | 843 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 556.00 | | | 867 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 589.00 | 472 589.00 | | 472 589.00 |
VP Divers | 453 338.00 | 453 338.00 | | 453 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 453.00 | 19 935.00 | 1 148 518.00 | 1 168 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 178.00 | 2 891 660.00 | 1 148 518.00 | 4 040 178.00 |
VW T.V.A. | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 944.00 | 3 820 799.00 | 1 119 145.00 | 4 939 944.00 |