| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 289.00 | 124 000.00 | 105 289.00 | 229 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 076.00 | 1 405 704.00 | 609 373.00 | 2 015 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 431.00 | 105 646.00 | 72 785.00 | 178 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 809.00 | 253 420.00 | 68 389.00 | 321 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 744.00 | 2 867 931.00 | 2 253 814.00 | 5 121 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BT Marchandises | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 714.00 | 155 843.00 | 1 848 871.00 | 2 004 714.00 |
BZ Autres créances | 1 338 957.00 | | 1 338 957.00 | 1 338 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CF Disponibilités | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 079.00 | 155 843.00 | 3 601 236.00 | 3 757 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 392.00 | 3 023 774.00 | 5 887 619.00 | 8 911 392.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 317 732.00 | 979 162.00 | 1 338 570.00 | 2 317 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 931.00 | 671 931.00 | | 671 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 000.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 686.00 | 6 210.00 | | -1 398 686.00 |
DL TOTAL (I) | -455 976.00 | 942 710.00 | | -455 976.00 |
DN Avances conditionnées | 660 750.00 | 718 380.00 | | 660 750.00 |
DO TOTAL (II) | 660 750.00 | 718 380.00 | | 660 750.00 |
DP Provisions pour risques | 32 569.00 | 94 633.00 | | 32 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 569.00 | 94 633.00 | | 32 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 302.00 | 1 015 025.00 | | 1 465 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 936.00 | 625 655.00 | | 1 257 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 919.00 | 1 075 119.00 | | 986 919.00 |
EA Autres dettes | 774 012.00 | 581 486.00 | | 774 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 257.00 | 1 318 241.00 | | 631 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 572.00 | 5 147 671.00 | | 5 647 572.00 |
ED (V) | 2 705.00 | 52 318.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 619.00 | 6 955 712.00 | | 5 887 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 102.00 | 5 147 672.00 | | 4 420 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 940.00 | 98 256.00 | 130 196.00 | 31 940.00 |
FG Production vendue services | 2 317 042.00 | 1 689 013.00 | 4 006 055.00 | 2 317 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 982.00 | 1 787 269.00 | 4 136 251.00 | 2 348 982.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 228 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 788.00 | |
GE Autres charges | | | 257 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | -504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 786.00 | 7 003 025.00 | | 6 306 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 471.00 | 6 996 816.00 | | 7 705 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 686.00 | 6 210.00 | | -1 398 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 233.00 | 34 611.00 | | 49 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 759.00 | | 1 599 055.00 | 4 105 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651 548.00 | | 598 449.00 | 1 651 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 069.00 | 5 121 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -297 025.00 | | 2 547 021.00 | -297 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 025.00 | 481 699.00 | 2 043 076.00 | 297 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 371.00 | 506 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 253.00 | | 897 547.00 | 1 924 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 929.00 | | 103 060.00 | 501 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 456.00 | 1 358 544.00 | 580 070.00 | 2 089 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 906.00 | 539 256.00 | | 563 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 522.00 | 705 881.00 | 481 699.00 | 1 181 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 029.00 | 113 407.00 | 98 371.00 | 344 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 633.00 | 32 569.00 | 94 633.00 | 94 633.00 |
6T Sur comptes clients | 251 344.00 | 44 788.00 | 140 289.00 | 251 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 344.00 | 44 788.00 | 140 289.00 | 251 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 977.00 | 77 357.00 | 234 922.00 | 345 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 700.00 | 140 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 559.00 | 94 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 936.00 | 1 257 936.00 | | 1 257 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 551.00 | 305 551.00 | | 305 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 568.00 | 386 568.00 | | 386 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 012.00 | 774 012.00 | | 774 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 257.00 | 631 257.00 | | 631 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 374.00 | 1 672 374.00 | | 1 672 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 341.00 | 332 341.00 | | 332 341.00 |
VB T. V. A. | 213 463.00 | 213 463.00 | | 213 463.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 202.00 | 235 733.00 | 1 007 470.00 | 1 393 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 023.00 | | | 326 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 786.00 | 509 786.00 | | 509 786.00 |
VP Divers | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 512.00 | 398 512.00 | | 398 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 130.00 | 3 456 010.00 | 24 120.00 | 3 480 130.00 |
VW T.V.A. | 232 479.00 | 232 479.00 | | 232 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 573.00 | 4 490 103.00 | 1 007 470.00 | 5 647 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |