| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 715 260.00 | 267 053.00 | 448 207.00 | 715 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173 950.00 | 1 455 169.00 | 718 782.00 | 2 173 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 876.00 | 151 989.00 | 32 887.00 | 184 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 725.00 | 276 143.00 | 61 582.00 | 337 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 973.00 | 3 721 473.00 | 2 450 499.00 | 6 171 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BT Marchandises | 38 005.00 | 8 085.00 | 29 920.00 | 38 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 463.00 | 54 018.00 | 1 486 445.00 | 1 540 463.00 |
BZ Autres créances | 1 238 780.00 | | 1 238 780.00 | 1 238 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 930 476.00 | | 2 930 476.00 | 2 930 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 932.00 | 62 103.00 | 5 778 829.00 | 5 840 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 253.00 | 3 783 576.00 | 8 287 677.00 | 12 071 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 678 348.00 | | | 678 348.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 730 650.00 | 1 571 120.00 | 1 159 530.00 | 2 730 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 591.00 | 249 569.00 | | 321 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 099 817.00 | 671 931.00 | | 5 099 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 686.00 | | | -1 398 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 735.00 | -1 398 686.00 | | -1 095 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 197.00 | -455 976.00 | | 2 948 197.00 |
DN Avances conditionnées | 736 678.00 | 660 750.00 | | 736 678.00 |
DO TOTAL (II) | 736 678.00 | 660 750.00 | | 736 678.00 |
DP Provisions pour risques | 7 216.00 | 32 569.00 | | 7 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 216.00 | 32 569.00 | | 7 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 230 003.00 | | | 1 230 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 470.00 | 1 465 302.00 | | 1 157 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 32 147.00 | | 5 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 330.00 | 1 257 936.00 | | 615 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 251.00 | 986 919.00 | | 769 251.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 774 012.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 536.00 | 631 257.00 | | 701 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 050.00 | 5 647 572.00 | | 4 594 050.00 |
ED (V) | 1 536.00 | 2 705.00 | | 1 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 677.00 | 5 887 619.00 | | 8 287 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 814.00 | 51 861.00 | 82 675.00 | 30 814.00 |
FG Production vendue services | 2 703 461.00 | 1 585 914.00 | 4 289 375.00 | 2 703 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 275.00 | 1 637 775.00 | 4 372 050.00 | 2 734 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 993 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 62 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 738.00 | 6 306 786.00 | | 6 033 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 473.00 | 7 705 471.00 | | 7 129 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 735.00 | -1 398 686.00 | | -1 095 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 685.00 | 49 233.00 | | 43 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 744.00 | | 1 704 511.00 | 5 121 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547 021.00 | | 898 889.00 | 2 547 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 283.00 | 6 171 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653 233.00 | 2 176 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 522 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 076.00 | | 786 419.00 | 2 043 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 618.00 | | 15 983.00 | 506 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029.00 | | 3 220.00 | 25 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 931.00 | 1 506 775.00 | 653 233.00 | 2 867 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103 162.00 | 735 011.00 | | 1 103 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 704.00 | 702 698.00 | 653 233.00 | 1 405 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 065.00 | 69 066.00 | | 359 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 569.00 | 7 216.00 | 32 569.00 | 32 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 843.00 | 15 756.00 | 117 581.00 | 155 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 843.00 | 23 841.00 | 117 581.00 | 155 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 412.00 | 31 057.00 | 150 150.00 | 188 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 841.00 | 117 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 216.00 | 32 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 330.00 | 615 330.00 | | 615 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 772.00 | 283 772.00 | | 283 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 930.00 | 299 930.00 | | 299 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 536.00 | 469 307.00 | 232 229.00 | 701 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 627.00 | 1 366 627.00 | | 1 366 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VB T. V. A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 85.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 003.00 | 553 684.00 | 676 319.00 | 1 230 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 470.00 | 313 873.00 | 813 597.00 | 1 157 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 729.00 | | | 1 105 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 739.00 | 462 739.00 | | 462 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 748.00 | 16 400.00 | 678 348.00 | 694 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 797.00 | 61 230.00 | 25 567.00 | 86 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 329.00 | 2 162 124.00 | 730 205.00 | 2 892 329.00 |
VW T.V.A. | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 937.00 | 2 727 792.00 | 1 722 145.00 | 4 479 937.00 |