| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 715 260.00 | 491 159.00 | 224 101.00 | 715 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954 970.00 | 2 354 549.00 | 600 421.00 | 2 954 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 876.00 | 174 699.00 | 10 177.00 | 184 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 952.00 | 322 520.00 | 44 432.00 | 366 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 469.00 | 5 377 945.00 | 1 916 524.00 | 7 294 469.00 |
BN En cours de production de biens | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 848.00 | 108 271.00 | 2 219 577.00 | 2 327 848.00 |
BZ Autres créances | 2 884 916.00 | | 2 884 916.00 | 2 884 916.00 |
CF Disponibilités | 1 412 231.00 | | 1 412 231.00 | 1 412 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 794.00 | 108 271.00 | 6 673 523.00 | 6 781 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 443.00 | 5 486 216.00 | 8 674 227.00 | 14 160 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534 568.00 | | | 1 534 568.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 047 722.00 | 2 035 018.00 | 1 012 704.00 | 3 047 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 647.00 | 321 591.00 | | 340 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 518.00 | 5 099 817.00 | | 1 659 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DH Report à nouveau | | -2 494 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 747.00 | -1 193 380.00 | | -228 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 627.00 | 1 754 817.00 | | 1 792 627.00 |
DN Avances conditionnées | 1 066 945.00 | 1 137 926.00 | | 1 066 945.00 |
DO TOTAL (II) | 1 066 945.00 | 1 137 926.00 | | 1 066 945.00 |
DP Provisions pour risques | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 564.00 | 676 319.00 | | 58 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 749.00 | 843 597.00 | | 1 690 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 864.00 | 9 107.00 | | 32 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 865.00 | 768 849.00 | | 748 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 048.00 | 1 011 155.00 | | 1 161 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038 384.00 | 1 630 917.00 | | 2 038 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 475.00 | 4 939 945.00 | | 5 730 475.00 |
ED (V) | | 14 234.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 227.00 | 7 846 921.00 | | 8 674 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 421.00 | 3 820 799.00 | | 4 259 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852.00 | 48 525.00 | 52 377.00 | 3 852.00 |
FG Production vendue services | 1 952 844.00 | 5 619 025.00 | 7 571 869.00 | 1 952 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 696.00 | 5 667 550.00 | 7 624 246.00 | 1 956 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 231 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 587.00 | 7 373 118.00 | | 9 892 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121 333.00 | 8 566 499.00 | | 10 121 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 747.00 | -1 193 380.00 | | -228 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 615.00 | | 1 295 813.00 | 7 018 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638 894.00 | | 585 991.00 | 3 638 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 24 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 312.00 | 1 017 646.00 | 7 294 469.00 | 2 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 461 903.00 | 3 762 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551 983.00 | 2 954 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | 551 828.00 | 2 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 566.00 | | 706 387.00 | 2 800 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 705.00 | | 3 435.00 | 550 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 282.00 | 1 323 548.00 | 1 013 885.00 | 5 068 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420 467.00 | 567 612.00 | 461 902.00 | 2 420 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 762.00 | 729 770.00 | 551 983.00 | 2 176 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 053.00 | 26 166.00 | | 471 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 173.00 | 32 098.00 | | 76 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 173.00 | 32 098.00 | | 76 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 173.00 | 116 278.00 | | 76 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 865.00 | 748 865.00 | | 748 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 394.00 | 518 394.00 | | 518 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 666.00 | 437 666.00 | | 437 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038 384.00 | 1 972 330.00 | 66 054.00 | 2 038 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 002.00 | 2 096 002.00 | | 2 096 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |
VB T. V. A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 749.00 | 285 749.00 | 1 255 000.00 | 1 690 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 709.00 | 559 709.00 | | 559 709.00 |
VP Divers | 1 358 251.00 | 680 251.00 | 678 000.00 | 1 358 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 020.00 | 23 452.00 | 856 568.00 | 880 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 829.00 | 3 771 481.00 | 1 558 348.00 | 5 329 829.00 |
VW T.V.A. | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 475.00 | 4 259 421.00 | 1 321 054.00 | 5 730 475.00 |