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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 1 423 732.00 | 435 962.00 | 987 770.00 | 1 423 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017.00 | 4 329.00 | 4 688.00 | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 913.00 | 6 154.00 | 22 759.00 | 28 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 564.00 | 349 399.00 | -151 835.00 | 197 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 869.00 | 796 615.00 | 1 568 254.00 | 2 364 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 307.00 | | 251 307.00 | 251 307.00 |
BZ Autres créances | 4 697 652.00 | 457 369.00 | 4 240 284.00 | 4 697 652.00 |
CF Disponibilités | 746 955.00 | | 746 955.00 | 746 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 443.00 | 457 369.00 | 5 341 074.00 | 5 798 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 312.00 | 1 253 984.00 | 6 909 328.00 | 8 163 312.00 |
CU Autres participations | 704 872.00 | | 704 872.00 | 704 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 841.00 | 743 950.00 | | 943 841.00 |
DL TOTAL (I) | 987 841.00 | 787 950.00 | | 987 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439 422.00 | 5 887 519.00 | | 5 439 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 907.00 | 406 028.00 | | 431 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 168.00 | 215 820.00 | | 188 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 445.00 | 89 234.00 | | 24 445.00 |
EA Autres dettes | -162 455.00 | 525 070.00 | | -162 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 487.00 | 7 123 671.00 | | 5 921 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 328.00 | 7 911 620.00 | | 6 909 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 227.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 864.00 | | 2 503 864.00 | 2 503 864.00 |
FG Production vendue services | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 094.00 | | 2 512 094.00 | 2 512 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 465.00 | -11 163.00 | | -13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 635.00 | 2 557 932.00 | | 2 582 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 794.00 | 1 813 982.00 | | 1 638 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 841.00 | 743 950.00 | | 943 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 327.00 | | | 2 341 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 127.00 | | | 1 438 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 429.00 | | | 902 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 191.00 | 75 025.00 | | 372 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 522.00 | 74 923.00 | | 371 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 136.00 | 74 019.00 | | 388 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 136.00 | 74 019.00 | | 388 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 907.00 | 431 907.00 | | 431 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 985.00 | 5 213 985.00 | | 5 213 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 984.00 | 6 083 984.00 | | 6 083 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |