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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 1 376 915.00 | 506 516.00 | 870 399.00 | 1 376 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 5 719.00 | 4 194.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 764.00 | 12 792.00 | 33 972.00 | 46 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 576.00 | 345 411.00 | -151 835.00 | 193 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 813.00 | 871 209.00 | 1 461 603.00 | 2 332 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
BZ Autres créances | 3 631 704.00 | 263 061.00 | 3 368 643.00 | 3 631 704.00 |
CF Disponibilités | 1 386 665.00 | | 1 386 665.00 | 1 386 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 281.00 | 263 061.00 | 5 110 219.00 | 5 373 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 093.00 | 1 134 270.00 | 6 571 823.00 | 7 706 093.00 |
CU Autres participations | 704 873.00 | | 704 873.00 | 704 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 792.00 | 943 841.00 | | 1 112 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 792.00 | 987 841.00 | | 1 156 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 593.00 | 5 439 422.00 | | 4 964 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 435.00 | 431 907.00 | | 459 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 097.00 | 188 168.00 | | 114 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 393.00 | 24 445.00 | | 39 393.00 |
EA Autres dettes | -162 486.00 | -162 455.00 | | -162 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 031.00 | 5 921 487.00 | | 5 415 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 823.00 | 6 909 328.00 | | 6 571 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 537.00 | | 2 511 537.00 | 2 511 537.00 |
FG Production vendue services | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 157.00 | | 2 528 157.00 | 2 528 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 195.00 | | | 230 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 194.00 | | | -140 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 702.00 | -13 465.00 | | -13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 048.00 | 2 582 635.00 | | 2 901 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 256.00 | 1 638 794.00 | | 1 788 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 792.00 | 943 841.00 | | 1 112 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 369.00 | | | 457 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 369.00 | | | 457 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 369.00 | | | 457 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 435.00 | 459 435.00 | | 459 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 593.00 | 4 964 593.00 | | 4 964 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 113.00 | 4 149 113.00 | | 4 149 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 528.00 | 5 577 528.00 | | 5 577 528.00 |