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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 7 376 915.00 | 1 340 162.00 | 6 036 753.00 | 7 376 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 165.00 | 33 676.00 | 110 488.00 | 144 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5.00 | -5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 531 770.00 | 1 384 528.00 | 6 147 242.00 | 7 531 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 646.00 | | 489 646.00 | 489 646.00 |
BZ Autres créances | 3 878 644.00 | 296 362.00 | 3 582 282.00 | 3 878 644.00 |
CF Disponibilités | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 646.00 | 296 362.00 | 4 193 284.00 | 4 489 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 416.00 | 1 680 890.00 | 10 340 526.00 | 12 021 416.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 048.00 | 5 301 048.00 | | 5 301 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 281.00 | | | 1 143 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 655.00 | 1 143 281.00 | | 1 340 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 828 984.00 | 6 488 329.00 | | 7 828 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 424.00 | 26 304.00 | | 2 199 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | 86 028.00 | | 48 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 524 560.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 262 889.00 | 2 480 983.00 | | 262 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 542.00 | 3 145 838.00 | | 2 511 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 526.00 | 9 634 167.00 | | 10 340 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 712.00 | 525 811.00 | | 858 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 941.00 | 525 811.00 | | 857 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 820.00 | | 56 815.00 | 56 820.00 |
6T Sur comptes clients | 458 859.00 | | 162 497.00 | 458 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 679.00 | | 219 312.00 | 515 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 424.00 | 2 199 424.00 | | 2 199 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 889.00 | 262 889.00 | | 262 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393 205.00 | 4 393 205.00 | | 4 393 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 205.00 | 4 393 205.00 | | 4 393 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 542.00 | 2 511 542.00 | | 2 511 542.00 |