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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 1 376 915.00 | 643 681.00 | 733 235.00 | 1 376 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 421.00 | 492.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 984.00 | 27 184.00 | 19 800.00 | 46 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 576.00 | 193 728.00 | -152.00 | 193 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 349.00 | 874 785.00 | 753 564.00 | 1 628 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
BZ Autres créances | 1 650 964.00 | 458 859.00 | 1 192 105.00 | 1 650 964.00 |
CF Disponibilités | 1 072 580.00 | | 1 072 580.00 | 1 072 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 376.00 | 458 859.00 | 2 567 517.00 | 3 026 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 725.00 | 1 333 644.00 | 3 321 081.00 | 4 654 725.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 120.00 | 692 727.00 | | 617 120.00 |
DL TOTAL (I) | 661 120.00 | 736 727.00 | | 661 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 4 461 724.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 554.00 | 32 656.00 | | 50 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 150.00 | 18 954.00 | | 460 150.00 |
EA Autres dettes | 2 149 123.00 | -162 497.00 | | 2 149 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 961.00 | 4 350 836.00 | | 2 659 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 081.00 | 5 087 563.00 | | 3 321 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 962.00 | 77 873.00 | 779.00 | 603 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 191.00 | 77 873.00 | 779.00 | 603 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 731.00 | | 3.00 | 193 731.00 |
6T Sur comptes clients | 526 754.00 | 67 604.00 | 135 499.00 | 526 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 485.00 | 67 604.00 | 135 502.00 | 720 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 485.00 | 67 604.00 | 135 502.00 | 720 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 150.00 | 460 150.00 | | 460 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 123.00 | 2 149 123.00 | | 2 149 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 796.00 | 1 953 796.00 | | 1 953 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 796.00 | 1 953 796.00 | | 1 953 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 961.00 | 2 659 961.00 | | 2 659 961.00 |