| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 1 376 915.00 | 575 098.00 | 801 817.00 | 1 376 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 7 774.00 | 2 139.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 764.00 | 20 319.00 | 26 445.00 | 46 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 576.00 | 193 731.00 | -155.00 | 193 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 132.00 | 797 693.00 | 830 438.00 | 1 628 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 775.00 | | 229 775.00 | 229 775.00 |
BZ Autres créances | 3 105 103.00 | 526 754.00 | 2 578 349.00 | 3 105 103.00 |
CF Disponibilités | 1 396 623.00 | | 1 396 623.00 | 1 396 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 879.00 | 526 754.00 | 4 257 125.00 | 4 783 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 011.00 | 1 324 448.00 | 5 087 563.00 | 6 412 011.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 727.00 | 1 112 792.00 | | 692 727.00 |
DL TOTAL (I) | 736 727.00 | 1 156 792.00 | | 736 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 724.00 | 4 964 593.00 | | 4 461 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 153 490.00 | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | -162 497.00 | -162 486.00 | | -162 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 836.00 | 5 415 031.00 | | 4 350 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 563.00 | 6 571 823.00 | | 5 087 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 999.00 | | 2 452 999.00 | 2 452 999.00 |
FG Production vendue services | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 563.00 | | 2 469 563.00 | 2 469 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 718.00 | 1.00 | | 488 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 718.00 | 90 001.00 | | 488 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 225 639.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 681.00 | 4 556.00 | | 704 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 699.00 | 230 195.00 | | 704 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 981.00 | -140 194.00 | | -215 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 708.00 | -13 702.00 | | -12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 096.00 | 2 901 048.00 | | 3 153 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 369.00 | 1 788 256.00 | | 2 460 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 727.00 | 1 112 792.00 | | 692 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461 724.00 | 4 461 724.00 | | 4 461 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 754.00 | 3 549 754.00 | | 3 549 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 333.00 | 4 513 333.00 | | 4 513 333.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |