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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 7 376 915.00 | 825 119.00 | 6 551 797.00 | 7 376 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 22 909.00 | 35 740.00 | 58 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 668.00 | 56 820.00 | -152.00 | 56 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 069.00 | 915 532.00 | 6 587 537.00 | 7 503 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
BZ Autres créances | 3 063 970.00 | 458 859.00 | 2 605 111.00 | 3 063 970.00 |
CF Disponibilités | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 490.00 | 458 859.00 | 3 046 630.00 | 3 505 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 559.00 | 1 374 392.00 | 9 634 167.00 | 11 008 559.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 048.00 | | | 5 301 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 281.00 | 617 120.00 | | 1 143 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 329.00 | 661 120.00 | | 6 488 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 965.00 | 135.00 | | 27 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 50 554.00 | | 86 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 560.00 | 460 150.00 | | 524 560.00 |
EA Autres dettes | 2 480 983.00 | 2 149 123.00 | | 2 480 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 838.00 | 2 659 961.00 | | 3 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 167.00 | 3 321 081.00 | | 9 634 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 057.00 | 188 339.00 | 10 683.00 | 681 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 286.00 | 188 339.00 | 10 683.00 | 680 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 728.00 | | 136 908.00 | 193 728.00 |
6T Sur comptes clients | 458 859.00 | | | 458 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 587.00 | | 136 908.00 | 652 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 587.00 | | 136 908.00 | 652 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 559.00 | 524 559.00 | | 524 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 983.00 | 2 480 983.00 | | 2 480 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381 084.00 | 3 381 084.00 | | 3 381 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 084.00 | 3 381 084.00 | | 3 381 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 838.00 | 3 145 838.00 | | 3 145 838.00 |