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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 17 274.00 | 9 874.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 860.00 | 69 142.00 | 38 718.00 | 107 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 609.00 | 86 416.00 | 111 194.00 | 197 609.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 987.00 | | 278 987.00 | 278 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 596.00 | 86 416.00 | 390 180.00 | 476 596.00 |
CU Autres participations | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 180.00 | | | 390 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 351.00 | | | 173 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 909.00 | | 1 379 909.00 | 1 379 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 909.00 | | 1 379 909.00 | 1 379 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 114.00 | | | 1 396 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 403.00 | | | 1 384 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 314.00 | | 8 091.00 | 193 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795.00 | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 197 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 135 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 409.00 | | 4 599.00 | 130 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | 3 492.00 | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 792.00 | 21 420.00 | 12 988.00 | 71 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 792.00 | 21 420.00 | 12 988.00 | 71 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 241.00 | 31 876.00 | 7 365.00 | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 861.00 | 173 351.00 | 130 510.00 | 303 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 580.00 | | | 97 580.00 |