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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 907.00 | 16 094.00 | 24 814.00 | 40 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 982.00 | 47 958.00 | 84 024.00 | 131 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 855.00 | 64 052.00 | 184 803.00 | 248 855.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 164 801.00 | | 164 801.00 | 164 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 642.00 | | 253 642.00 | 253 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 497.00 | 64 052.00 | 438 446.00 | 502 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 098.00 | | | 226 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 258.00 | | | 360 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 446.00 | | | 438 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 537.00 | | 1 831 537.00 | 1 831 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 537.00 | | 1 831 537.00 | 1 831 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 659.00 | | | -24 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 638.00 | | | 1 832 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 789.00 | | | 1 807 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 841.00 | | 33 029.00 | 245 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 22 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 015.00 | 248 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 716.00 | 226 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 881.00 | | 29 725.00 | 172 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | 3 304.00 | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962.00 | 26 805.00 | 29 716.00 | 66 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 962.00 | 26 805.00 | 29 716.00 | 66 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 607.00 | 28 842.00 | 22 765.00 | 51 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 258.00 | 134 159.00 | 226 098.00 | 360 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 558.00 | | | 134 558.00 |