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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 531.00 | 17 523.00 | 20 008.00 | 37 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 821.00 | 73 168.00 | 57 654.00 | 130 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 098.00 | 90 691.00 | 157 407.00 | 248 098.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CF Disponibilités | 171 516.00 | | 171 516.00 | 171 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 116.00 | 90 691.00 | 413 426.00 | 504 116.00 |
CU Autres participations | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 731.00 | | | 203 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 141.00 | | | 315 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 426.00 | | | 413 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 755.00 | | 1 979 755.00 | 1 979 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 755.00 | | 1 979 755.00 | 1 979 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 353.00 | | | -60 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 328.00 | | | 1 986 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 553.00 | | | 1 968 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 855.00 | | 12 387.00 | 248 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 441.00 | 248 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 441.00 | 168 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 890.00 | | 8 904.00 | 172 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 765.00 | | 3 483.00 | 22 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 052.00 | 24 797.00 | 13 441.00 | 64 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 052.00 | 24 797.00 | 13 441.00 | 64 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 14 501.00 | 17 734.00 | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 141.00 | 111 410.00 | 203 731.00 | 315 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
ST Autres comptes | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 176.00 | | | 110 176.00 |