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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 20 424.00 | 6 724.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 877.00 | 72 783.00 | 59 094.00 | 131 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 172.00 | 93 207.00 | 131 966.00 | 225 172.00 |
BT Marchandises | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CF Disponibilités | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 666.00 | 93 207.00 | 400 460.00 | 493 666.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 038.00 | | | 333 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 460.00 | | | 400 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 198.00 | | 1 391 198.00 | 1 391 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 198.00 | | 1 391 198.00 | 1 391 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 350.00 | | | 1 400 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 248.00 | | | 1 389 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 609.00 | | 41 015.00 | 197 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 452.00 | 225 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 159 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 008.00 | | 37 469.00 | 135 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | 3 546.00 | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 416.00 | 20 243.00 | 13 452.00 | 86 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | 20 243.00 | 13 452.00 | 86 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 794.00 | 18 381.00 | 7 414.00 | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 038.00 | 191 104.00 | 141 933.00 | 333 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 498.00 | | | 101 498.00 |