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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 18 015.00 | 14 527.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 770.00 | 75 501.00 | 65 270.00 | 140 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 550.00 | 93 515.00 | 163 035.00 | 256 550.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 867.00 | 93 515.00 | 308 351.00 | 401 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 588.00 | | | 161 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 383.00 | | 2 165 383.00 | 2 165 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 383.00 | | 2 165 383.00 | 2 165 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 360.00 | | | -24 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 848.00 | | | 2 168 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 674.00 | | | 2 150 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 098.00 | | 32 114.00 | 248 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 256 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 173 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 353.00 | | 28 621.00 | 168 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 546.00 | | 3 492.00 | 26 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 690.00 | 26 488.00 | 23 663.00 | 90 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690.00 | 26 488.00 | 23 663.00 | 90 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 653.00 | 24 615.00 | 30 038.00 | 54 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 892.00 | 161 588.00 | 30 304.00 | 191 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |