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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 2 963.00 | 16 788.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 130.00 | 71 870.00 | 81 261.00 | 153 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 841.00 | 74 833.00 | 171 008.00 | 245 841.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 201 769.00 | | 201 769.00 | 201 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 147.00 | | 324 147.00 | 324 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 988.00 | 74 833.00 | 495 155.00 | 569 988.00 |
CU Autres participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 814.00 | | | 411 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 155.00 | | | 495 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 174.00 | | 1 636 174.00 | 1 636 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 174.00 | | 1 636 174.00 | 1 636 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 541.00 | | | -16 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 423.00 | | | 1 640 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 504.00 | | | 1 624 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 172.00 | | 67 555.00 | 225 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 886.00 | 245 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 886.00 | 172 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 025.00 | | 53 742.00 | 159 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | 13 812.00 | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 207.00 | 19 012.00 | 37 385.00 | 93 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | 19 012.00 | 37 385.00 | 93 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 111.00 | 32 378.00 | 17 734.00 | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 814.00 | 183 581.00 | 228 233.00 | 411 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ST Autres comptes | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 856.00 | | | 138 856.00 |