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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 6 762.00 | 2 858.00 | 9 621.00 |
AP Constructions | 215 127.00 | 155 742.00 | 59 385.00 | 215 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 926.00 | 608 080.00 | 110 846.00 | 718 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 36 496.00 | 18 304.00 | 54 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 998 473.00 | 807 080.00 | 191 393.00 | 998 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BT Marchandises | 9 304.00 | 6 722.00 | 2 582.00 | 9 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
BZ Autres créances | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
CF Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 336.00 | 6 722.00 | 371 614.00 | 378 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 809.00 | 813 802.00 | 563 007.00 | 1 376 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 84 070.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 559.00 | 264 202.00 | | 189 559.00 |
DL TOTAL (I) | 198 630.00 | 357 071.00 | | 198 630.00 |
DP Provisions pour risques | 5 828.00 | 21 117.00 | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | 21 117.00 | | 5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 103 839.00 | | 134 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 552.00 | 240 889.00 | | 218 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 549.00 | 344 798.00 | | 358 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 007.00 | 722 987.00 | | 563 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
FD Production vendue biens | 3 368 132.00 | | 3 368 132.00 | 3 368 132.00 |
FG Production vendue services | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 531.00 | | 3 504 531.00 | 3 504 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 792 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 15.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | -1 510.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | 1 510.00 | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 575.00 | 112 952.00 | | 79 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 150.00 | 3 859 500.00 | | 3 574 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 591.00 | 3 595 298.00 | | 3 384 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 559.00 | 264 202.00 | | 189 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 505.00 | | 45 552.00 | 1 004 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 584.00 | 998 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 364.00 | 988 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 664.00 | | 45 552.00 | 991 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 683.00 | 70 515.00 | 50 118.00 | 786 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 1 893.00 | 3 220.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 595.00 | 68 622.00 | 46 898.00 | 778 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 117.00 | | 15 289.00 | 21 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552.00 | 6 170.00 | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 6 170.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 669.00 | 6 170.00 | 15 289.00 | 21 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 10 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
UX Autres créances clients | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VC Groupe et associés | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VP Divers | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 460.00 | 353 460.00 | | 353 460.00 |