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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 9 767.00 | 254.00 | 10 021.00 |
AP Constructions | 463 162.00 | 179 826.00 | 283 335.00 | 463 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 527.00 | 691 060.00 | 266 467.00 | 957 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 51 548.00 | 16 841.00 | 68 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 098.00 | 932 201.00 | 566 897.00 | 1 499 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BT Marchandises | 3 318.00 | 2 280.00 | 1 038.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
BZ Autres créances | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 793.00 | 2 280.00 | 306 513.00 | 308 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 890.00 | 934 481.00 | 873 410.00 | 1 807 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | 88 609.00 | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 58 730.00 | 97 414.00 | | 58 730.00 |
DP Provisions pour risques | 796.00 | 5 063.00 | | 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 796.00 | 5 063.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 107.00 | 130 819.00 | | 475 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 286.00 | 151 390.00 | | 158 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 308.00 | 219 121.00 | | 170 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 591 473.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 149.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 884.00 | 1 092 953.00 | | 813 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 410.00 | 1 195 430.00 | | 873 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 889 521.00 | | 2 889 521.00 | 2 889 521.00 |
FG Production vendue services | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 589.00 | | 2 999 589.00 | 2 999 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 669 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 753.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 753.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -736.00 | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 847.00 | -3 123.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 795.00 | 3 008 851.00 | | 3 057 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 980.00 | 2 920 242.00 | | 3 007 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 816.00 | 88 609.00 | | 49 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 221.00 | | 10 742.00 | 1 585 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 214.00 | 23 651.00 | 1 499 098.00 | 73 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 214.00 | 23 651.00 | 1 489 077.00 | 73 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | 100.00 | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 301.00 | | 10 642.00 | 1 575 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 249.00 | 108 391.00 | 20 439.00 | 844 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 1 193.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 676.00 | 107 197.00 | 20 439.00 | 835 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 063.00 | 419.00 | 4 686.00 | 5 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 365.00 | | 4 085.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 365.00 | | 4 085.00 | 6 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 419.00 | 8 771.00 | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 8 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 107.00 | 475 107.00 | | 475 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 049.00 | 264 049.00 | | 264 049.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 884.00 | 813 884.00 | | 813 884.00 |