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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 8 574.00 | 1 347.00 | 9 921.00 |
AP Constructions | 418 692.00 | 160 314.00 | 258 378.00 | 418 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 633.00 | 632 177.00 | 380 456.00 | 1 012 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 509.00 | 43 184.00 | 24 324.00 | 67 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
AX Avances et acomptes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 221.00 | 844 249.00 | 740 972.00 | 1 585 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BT Marchandises | 7 186.00 | 6 365.00 | 821.00 | 7 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
BZ Autres créances | 282 335.00 | | 282 335.00 | 282 335.00 |
CF Disponibilités | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 823.00 | 6 365.00 | 454 458.00 | 460 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 044.00 | 850 614.00 | 1 195 430.00 | 2 046 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 271.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 609.00 | 189 559.00 | | 88 609.00 |
DL TOTAL (I) | 97 414.00 | 198 630.00 | | 97 414.00 |
DP Provisions pour risques | 5 063.00 | 5 828.00 | | 5 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 063.00 | 5 828.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 390.00 | 134 908.00 | | 151 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 121.00 | 218 552.00 | | 219 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 473.00 | | | 591 473.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 953.00 | 358 549.00 | | 1 092 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 430.00 | 563 007.00 | | 1 195 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
FD Production vendue biens | 2 840 622.00 | | 2 840 622.00 | 2 840 622.00 |
FG Production vendue services | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 784.00 | | 2 972 784.00 | 2 972 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 669 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 5 106.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 451.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 4 655.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 123.00 | 79 575.00 | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 851.00 | 3 574 150.00 | | 3 008 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 242.00 | 3 384 591.00 | | 2 920 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 609.00 | 189 559.00 | | 88 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 473.00 | | 606 028.00 | 998 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 1 585 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 281.00 | 1 575 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | 300.00 | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 853.00 | | 605 728.00 | 988 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 080.00 | 56 450.00 | 19 281.00 | 807 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 1 811.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 318.00 | 54 638.00 | 19 281.00 | 800 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | 377.00 | 1 142.00 | 5 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 722.00 | | 357.00 | 6 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 722.00 | | 357.00 | 6 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | 377.00 | 1 499.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 473.00 | 591 473.00 | | 591 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VP Divers | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 366.00 | 383 631.00 | 3 735.00 | 387 366.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 953.00 | 1 092 953.00 | | 1 092 953.00 |