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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 10 022.00 | 799.00 | 10 821.00 |
AP Constructions | 493 081.00 | 219 611.00 | 273 470.00 | 493 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 143.00 | 745 506.00 | 244 638.00 | 990 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 168.00 | 59 572.00 | 20 596.00 | 80 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 213.00 | 1 034 711.00 | 539 502.00 | 1 574 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BT Marchandises | 933.00 | 376.00 | 558.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BZ Autres créances | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 497.00 | 376.00 | 187 121.00 | 187 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 709.00 | 1 035 086.00 | 726 623.00 | 1 761 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 314.00 | 430.00 | | 104 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | 103 884.00 | | -4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 109 018.00 | 113 114.00 | | 109 018.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 1 679.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 1 679.00 | | 2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 832.00 | 303 640.00 | | 349 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 179.00 | 172 622.00 | | 91 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | 150 769.00 | | 163 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 184.00 | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 4 183.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 524.00 | 639 398.00 | | 615 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 623.00 | 754 191.00 | | 726 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 832.00 | | | 349 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
FD Production vendue biens | 2 490 353.00 | | 2 490 353.00 | 2 490 353.00 |
FG Production vendue services | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 193.00 | | 2 587 193.00 | 2 587 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 586 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | 4 465.00 | | 8 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | 4 465.00 | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | 4 465.00 | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 188.00 | 3 250 219.00 | | 2 710 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 284.00 | 3 146 336.00 | | 2 714 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | 103 884.00 | | -4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 165.00 | | 143 565.00 | 1 477 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 517.00 | 1 574 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 517.00 | 1 563 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | 800.00 | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 145.00 | | 142 765.00 | 1 467 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 975.00 | 96 087.00 | 40 351.00 | 978 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 122.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 075.00 | 95 965.00 | 40 351.00 | 969 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679.00 | 402.00 | | 1 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 065.00 | | 689.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | 689.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 402.00 | 689.00 | 2 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 832.00 | 349 832.00 | | 349 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VP Divers | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 524.00 | 615 524.00 | | 615 524.00 |