| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 10 289.00 | 532.00 | 10 821.00 |
AP Constructions | 501 985.00 | 240 685.00 | 261 300.00 | 501 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 378.00 | 802 843.00 | 202 535.00 | 1 005 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 984.00 | 66 001.00 | 13 983.00 | 79 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 839.00 | | 271 839.00 | 271 839.00 |
AX Avances et acomptes | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 829.00 | 1 119 818.00 | 791 011.00 | 1 910 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BT Marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
BZ Autres créances | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 391.00 | | 285 391.00 | 285 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 220.00 | 1 119 818.00 | 1 076 402.00 | 2 196 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 218.00 | 104 314.00 | | 100 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 132.00 | -4 096.00 | | 209 132.00 |
DL TOTAL (I) | 318 149.00 | 109 018.00 | | 318 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | 2 081.00 | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | 2 081.00 | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 316.00 | 349 832.00 | | 64 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 295.00 | 91 179.00 | | 454 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 701.00 | 163 136.00 | | 159 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 664.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 65 188.00 | 2 709.00 | | 65 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 689.00 | 615 524.00 | | 751 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 402.00 | 726 623.00 | | 1 076 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
FD Production vendue biens | 2 867 860.00 | | 2 867 860.00 | 2 867 860.00 |
FG Production vendue services | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 232.00 | | 3 002 232.00 | 3 002 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 663 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 691.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 613.00 | 6 166.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 8 858.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | 4 532.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 599.00 | 2 710 188.00 | | 3 061 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 467.00 | 2 714 284.00 | | 2 852 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 132.00 | -4 096.00 | | 209 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 213.00 | | 361 237.00 | 1 574 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 621.00 | 1 910 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 621.00 | 1 900 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 392.00 | | 361 237.00 | 1 563 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 711.00 | 105 116.00 | 20 009.00 | 1 034 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 267.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 689.00 | 104 849.00 | 20 009.00 | 1 024 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | 6 563.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 6 563.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 563.00 | 2 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 295.00 | 454 295.00 | | 454 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 689.00 | 751 689.00 | | 751 689.00 |